嘉实民安添复一年持有期混合A

(012065)开放式-偏债混合型

基金经理：胡永青

单位净值:1.0132	净值增长率:-0.41%	累计净值:1.0132	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实民安A
最新规模:3.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实美国	4.5170	1.69%
嘉实美国	3.8640	1.66%
嘉实纳斯	1.3313	1.56%
嘉实标普	1.0570	1.52%
嘉实纳斯	1.5791	1.44%
嘉实纳斯	1.5882	1.44%
嘉实纳斯	1.5791	1.43%
嘉实全球	0.1575	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	-0.33%	0.65%	4.39%	-3.81%	-	1.32%
同类排名(偏债混合型)	2569/4655	944/4532	1776/5011	196/5046	1057/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	4.05%	-0.33%	0.65%	4.39%	-3.81%	-	0.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	5.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实民安以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实民安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实民安数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，嘉实民安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63%
采矿业	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88%
建筑业	0.48%
批发和零售业	0.32%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三星医疗	0	0	2.36%	319
东华测试	0	0	1.67%	74
思源电气	0	0	1.28%	334
中国电信	0	0	1.16%	481
宁德时代	0	0	0.74%	3011
美的集团	0	0	0.70%	2017
紫金矿业	0	0	0.65%	2503

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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