永赢港股通优质成长一年混合

(011315)开放式-偏股混合型

基金经理：晏青

单位净值:0.6572	净值增长率:0.40%	累计净值:0.6572	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢优质
最新规模:2.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢股息	1.3895	1.06%
永赢股息	1.4011	1.05%
永赢港股	0.6615	1.04%
永赢数字	0.6879	0.91%
永赢数字	0.6843	0.90%
永赢启鑫	1.0020	0.63%
永赢启鑫	1.0013	0.62%
永赢高端	0.5584	0.49%
永赢高端	0.5629	0.48%
永赢港股	0.6572	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.18%	-0.51%	7.58%	-19.28%	-9.56%	-	-34.28%
同类排名(偏股混合型)	280/4652	964/4529	191/5011	4316/5046	1875/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	22.37%	-0.51%	7.58%	-19.28%	-9.56%	-	-10.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.63	88.91	90.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢港股以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢港股以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢港股以大盘股为主。
在财务资质方面，永赢港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，永赢港股数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

批发和零售业	3.48%
采矿业	3.22%
制造业	2.55%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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