招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

(011215)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.6580	净值增长率:-0.90%	累计净值:0.6580	净值更新日期:2024/8/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商惠润C
最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2310	2.50%
天治转型	0.7730	2.36%
西部利得	2.0749	2.22%
西部利得	2.1161	2.22%
金信智能	1.8958	1.71%
方正富邦	0.5801	1.70%
华泰柏瑞	1.5856	1.61%
嘉合锦元	0.8706	1.60%
嘉合锦元	0.8516	1.59%
东兴蓝海	0.7290	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
招商中证	1.9373	2.72%
招商中证	1.2226	2.21%
招商中证	1.2137	2.05%
招商中证	1.2069	2.05%
招商中证	1.4490	1.91%
招商中证	1.4447	1.91%
招商中证	1.4393	1.91%
招商中证	1.1391	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	-23.86%	-16.70%	-6.58%	-18.74%	-	-34.20%
同类排名(平衡混合型)	3239/4870	3761/4741	4898/5010	2554/5046	2997/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	1.88%	0.80%	3.14%	-8.18%	-14.65%	-19.43%	-
年化收益率(%)	2.43%	-23.86%	-16.70%	-6.58%	-18.74%	-	-11.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	84.27	81.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商惠润以大盘股为主。
在财务资质方面，招商惠润以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商惠润数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商惠润以大盘股为主。
在财务资质方面，招商惠润以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商惠润数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商惠润以大盘股为主。
在财务资质方面，招商惠润以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商惠润数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	39.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.63%
金融业	1.90%
采矿业	1.79%
批发和零售业	1.67%
租赁和商务服务业	1.25%
房地产业	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.80%	3107
万华化学	0	0	3.77%	675
赛意信息	0	0	3.20%	20
久立特材	0	0	2.80%	79
顶点软件	0	0	2.44%	53
中国巨石	0	0	2.34%	57
贵州茅台	0	0	2.05%	2086
启明星辰	0	0	1.85%	22
信安世纪	0	0	1.81%	2
中国神华	0	0	1.79%	598

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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