华安精致生活混合A

(011128)开放式-偏股混合型

基金经理：王斌

单位净值:1.2604	净值增长率:0.31%	累计净值:1.2604	净值更新日期:2025/03/11
最新估值:1.2606(15:04)	涨跌幅:0.33%	涨跌额:0.0041	基金简称:华安精致A
最新规模:27.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华安精致	1.2604	0.31%	閸掔娀娅�
华富中证	1.1174	-0.29%	閸掔娀娅�

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摩根智选	2.5029	-0.17%
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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
大摩万众	0.7609	3.69%
大摩万众	0.7669	3.69%
长信企业	0.7750	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
华安大安	2.2150	2.64%
华安大安	2.2590	2.64%
华安沪港	1.0546	2.35%
华安中证	0.6294	2.13%
华安沪港	1.6570	1.84%
华安沪港	2.0480	1.69%
华安沪港	2.0070	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.03%	4.40%	0.36%	11.97%	-7.56%	1.47%	25.65%
同类排名(偏股混合型)	2876/4592	3074/4539	3456/4884	721/5010	2692/5046	1511/4151	--
同类平均(偏股混合型)	20.10%	11.34%	4.51%	3.87%	-8.18%	-5.87%	-
年化收益率(%)	22.06%	4.40%	0.36%	11.97%	-7.56%	0.49%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	81.26	84.99	85.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安精致选股无显著特征。
在财务资质方面，华安精致选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安精致数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华安精致选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安精致数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安精致选股无显著特征。
在财务资质方面，华安精致选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安精致数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	50.36%
金融业	6.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.91%
文化、体育和娱乐业	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	2.54%
采矿业	1.22%
批发和零售业	0.42%
租赁和商务服务业	0.39%
农、林、牧、渔业	0.04%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	15.42	1.65%	3.48%	307
恺英网络	16.80	-1.00%	2.91%	270
太阳纸业	14.57	0.62%	2.89%	193
比亚迪	350.38	-0.18%	2.82%	1027
巨星科技	29.02	-1.86%	2.73%	170
宇通客车	25.91	1.37%	2.58%	351
宁德时代	255.20	-0.51%	2.53%	3519
申能股份	8.77	0.69%	2.26%	158
三星医疗	27.35	1.37%	2.17%	187

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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