前海开源惠盈39个月定开债券

(009894)开放式-纯债债券型

基金经理：李炳智

单位净值:1.0033	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1207	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:前海惠盈
最新规模:78.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.0536	1.64%
前海开源	1.2525	1.52%
前海开源	1.3180	1.39%
前海开源	1.2960	1.33%
前海开源	0.9103	1.22%
前海开源	0.3315	1.22%
前海开源	0.9159	1.22%
前海开源	0.3355	1.21%
前海开源	0.9614	1.17%
前海开源	1.0410	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	3.07%	0.75%	3.33%	3.61%	10.50%	12.75%
同类排名(纯债债券型)	2296/2694	1773/2691	0/	1217/2730	187/2815	1132/2321	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	2.65%	3.07%	0.75%	3.33%	3.61%	3.50%	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	132.74	132.79	134.46

最新总份额：52.8021亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	918,119.15	116.44

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发02	220402	318,612.00	40.41
22国开03	220203	289,701.00	36.74
20进出07	200307	144,275.00	18.30
21国开08	210208	91,946.20	11.66
22进出05	220305	73,585.50	9.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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