英大现金宝货币B

(009744)开放式-货币A

基金经理：易祺坤吕一楠

七日年化收益率:1.54%	每万份收益:0.415	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:英大现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大安鑫	1.0078	0.11%
英大中证	0.9096	0.09%
英大中证	0.9446	0.09%
英大安旸	1.0143	0.03%
英大安旸	1.0186	0.03%
英大安华	1.0229	0.02%
英大安华	1.0214	0.02%
英大通佑	1.0377	0.02%
英大纯债	1.1396	0.02%
英大纯债	1.1396	0.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.541%	1.545%	1.540%	1.552%	1.556%	1.553%
同类排名(货币A)	262/281	262/281	262/281	263/281	263/281	264/281
万份收益(元)	0.4145	0.4314	0.4002	0.4122	0.4292	2.1125
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.98%	1.99%	1.98%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.83	58.14	60.24

最新总份额：4.1410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	254,138.69	13.77
政策性金融债	76,310.54	4.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	43,710.80	2.37
24交通银行CD096	112406096	39,842.90	2.16
24农业银行CD036	112403036	34,850.20	1.89
23国开06	230206	32,599.80	1.77
24中信银行CD102	112408102	29,871.60	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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