英大现金宝B

(009744)开放式-货币A

基金经理：易祺坤吕一楠

七日年化收益率:1.97%	每万份收益:0.421	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:英大现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
兴业稳天	0.4193	2.604%
德邦德利	1.8488	2.387%
方正富邦	0.4402	2.322%
华富天盈	0.5670	2.313%
兴业安润	0.4383	2.203%
华安现金	1.5165	2.188%
华夏现金	0.6871	2.102%
泰信天天	0.4981	2.099%
易方达现	0.4904	2.095%
农银红利	0.4304	2.090%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.5531	0.89%
英大睿鑫	1.5119	0.89%
英大灵活	0.9856	0.19%
英大灵活	1.0465	0.19%
英大领先	0.9764	0.17%
英大稳固	0.9718	0.14%
英大稳固	0.9818	0.14%
英大安鑫	1.0057	0.05%
英大通惠	1.0303	0.01%
英大智享	1.1413	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.966%	1.953%	1.960%	1.968%	2.271%	1.730%
同类排名(货币A)	234/282	235/282	219/282	223/282	218/282	254/282
万份收益(元)	0.4211	0.3790	0.3725	0.3637	1.3952	0.3985
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.83	58.14	60.24

最新总份额：4.1410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	254,138.69	13.77
政策性金融债	76,310.54	4.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	43,710.80	2.37
24交通银行CD096	112406096	39,842.90	2.16
24农业银行CD036	112403036	34,850.20	1.89
23国开06	230206	32,599.80	1.77
24中信银行CD102	112408102	29,871.60	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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