英大稳固增强核心一年持有混合A
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12.71%
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数据日期：2025-12-12
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综合评价
6.5
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.68% | 0.88% | 3.21% | 6.60% | 2.75% | 12.71% | 5.33% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4053/4598 | 4163/4531 | 4020/4881 | 1698/5010 | 383/5046 | 1928/4306 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 16.34% | 18.01% | 20.42% | 3.87% | -8.18% | 13.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.36% | 0.88% | 3.39% | 6.60% | 2.75% | 4.24% | 1.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 上海家化 | -- | -- | 1.25% | 43.68% | 51 | -336 | 咨询 |
| 启明星辰 | -- | -- | 0.98% | 12.64% | 2 | -369 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 0.59% | - | 30 | -695 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 0.49% | 40.00% | 68 | -694 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 0.39% | 18.18% | 247 | -1439 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 0.36% | 20.00% | 24 | -391 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年6月) | 基金风险等级公告 | 2024-06-29 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年12月) | 基金风险等级公告 | 2024-12-31 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明 | 基金风险等级公告 | 2025-06-30 |
| 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2025-10-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加博时财富基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2025-10-16 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 英大基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持有人结构
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报告期
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持仓变化
报告日
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华富天鑫 | 1.5468 | 5.18% | |
| 汇添富竞 | 1.3903 | 4.98% | |
| 金信行业 | 2.7624 | 4.89% | |
| 金信稳健 | 2.2849 | 4.86% | |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% | |
| 东方人工 | 1.5976 | 4.32% | |
| 国融融信 | 0.9131 | 4.09% |
同系基金
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| 英大领先 | 1.4726 | 1.50% | |
| 英大领先 | 1.4726 | 1.50% | |
| 英大国企 | 2.0407 | 1.09% | |
| 英大国企 | 2.0370 | 1.09% | |
| 英大睿盛 | 2.4806 | 0.92% | |
| 英大睿盛 | 2.4299 | 0.92% | |
| 英大策略 | 2.3566 | 0.92% |
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