英大稳固增强核心一年持有混合A
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.7
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4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.96% | 5.64% | -1.81% | 6.60% | 2.75% | -- | 0.20% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3025/4643 | 2165/4580 | 2105/4885 | 1698/5010 | 383/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.93% | 5.64% | -66.17% | 6.60% | 2.75% | -- | 0.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京东方A | -- | -- | 3.16% | 10.10% | 388 | -1044 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 2.97% | -1.00% | 157 | -672 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 2.86% | 10.00% | 114 | -540 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.50% | -0.40% | 378 | -1209 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.45% | - | 1187 | -986 | 咨询 |
| 三利谱 | -- | -- | 1.94% | -3.00% | 11 | -145 | 咨询 |
| 伊力特 | -- | -- | 1.89% | 7.39% | 6 | -131 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 1.73% | 29.10% | 91 | -491 | 咨询 |
| 上海家化 | -- | -- | 1.73% | 5.49% | 2 | -336 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 1.67% | 1.21% | 39 | -409 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-01-03 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年12月) | 其他 | 2024-12-31 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增京东肯特瑞基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司关于增加国联证券股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海云湾基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 英大稳固增强核心一年持有混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-12-19 |
| 英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024... | 招募说明书(更新 | 2024-12-19 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-12-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持有人结构
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报告期
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持仓变化
报告日
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 英大安鑫 | 1.0057 | 0.07% | |
| 英大通惠 | 1.0283 | 0.04% | |
| 英大通惠 | 1.0209 | 0.04% | |
| 英大安悦 | 1.0339 | 0.04% | |
| 英大安悦 | 1.0534 | 0.04% | |
| 英大通佑 | 1.0494 | 0.04% | |
| 英大安旸 | 1.0496 | 0.03% | |
| 英大安旸 | 1.0429 | 0.03% | |
| 英大安华 | 1.0511 | 0.03% | |
| 英大通盈 | 1.0628 | 0.02% |
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