英大通惠多利债券A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
3.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.77% | 3.12% | -0.12% | 3.32% | 2.54% | 8.07% | 9.96% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1753/2788 | 2121/2719 | 2238/2880 | 2076/2817 | 1989/2797 | 1803/2597 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.52% | 4.72% | -0.07% | 4.59% | 2.89% | 8.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.54% | 3.12% | -4.25% | 3.32% | 2.54% | 2.69% | 2.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 5,072.48 | 101.46 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2025-01-03 |
| 英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年12月) | 其他 | 2024-12-31 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增京东肯特瑞基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海云湾基金销售有限公... | 增加代销机构 | 2024-12-23 |
| 英大基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分开放式基金... | 增加代销机构,基 | 2024-12-20 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-12-19 |
| 英大通惠多利债券型证券投资基金（英大通惠多利债券A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-19 |
| 英大通惠多利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-19 |
| 英大通惠多利债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-17 |
| 英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺基金销售有限... | 增加代销机构 | 2024-12-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
英大通惠多利债券A(012352)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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英大通惠多利债券A(012352)持有人结构
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报告期
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英大通惠多利债券A(012352)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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英大通惠多利债券A(012352)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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英大通惠多利债券A(012352)持仓变化
报告日
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英大通惠多利债券A(012352)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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英大通惠多利债券A(012352)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇丰亚洲 | 9.3337 | 0.38% | |
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| 英大安旸 | 1.0496 | 0.03% | |
| 英大安旸 | 1.0429 | 0.03% | |
| 英大安华 | 1.0511 | 0.03% | |
| 英大通盈 | 1.0628 | 0.02% |
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