博道志远混合A

(007825)开放式-偏股混合型

基金经理：袁争光

单位净值:1.1436	净值增长率:-2.82%	累计净值:1.1436	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:博道志远A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博道中证	1.0134	0.00%
博道和祥	0.9968	-0.48%
博道和祥	0.9916	-0.49%
博道安远	1.1661	-0.62%
博道和瑞	0.9720	-0.71%
博道和瑞	0.9652	-0.71%
博道睿见	0.5832	-1.09%
博道盛利	0.9275	-1.20%
博道红利	1.0264	-1.35%
博道红利	1.0234	-1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.13%	-27.42%	-20.51%	-10.09%	-16.25%	-36.75%	14.36%
同类排名(偏股混合型)	4414/4655	4212/4532	4760/5011	3018/5046	2651/4927	2087/3350	--
同类平均(偏股混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	-20.26%	-27.42%	-20.51%	-10.09%	-16.25%	-12.25%	2.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.22	80.19	82.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，博道志远选股无显著特征。
在财务资质方面，博道志远以混合型为主。
在持仓周转率方面，博道志远无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，博道志远选股无显著特征。
在财务资质方面，博道志远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博道志远无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，博道志远选股无显著特征。
在财务资质方面，博道志远选股无显著特征。
在持仓周转率方面，博道志远无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.04%
卫生和社会工作	3.30%
金融业	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68%
科学研究和技术服务业	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
玲珑轮胎	0	0	7.26%	164
中科创达	0	0	5.32%	38
雷电微力	0	0	5.06%	11
荣盛石化	0	0	4.24%	71
士兰微	0	0	4.20%	14
宁德时代	0	0	3.41%	3011
伯特利	0	0	2.99%	197
三一重工	0	0	2.95%	421
爱尔眼科	0	0	2.87%	213
TCL科技	0	0	2.74%	610

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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