博道睿见一年持有期混合
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12.74%
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-15.43%
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近3年涨幅
-44.02%
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.29% | -15.43% | -11.71% | -19.66% | -21.07% | -44.02% | -39.28% |
同类排行(偏股混合型) | 2/4 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 5/6 | 4/4 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.19% | -2.19% | 0.43% | -5.00% | -14.65% | -14.06% | -- |
年化收益率(%) | 10.58% | -15.43% | -12.64% | -19.66% | -21.07% | -14.67% | -9.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.43% | -45.71% | 2092 | -1114 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 4.29% | - | 201 | -623 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.23% | 2.17% | 1923 | -1873 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.94% | 6.78% | 460 | -1370 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 3.90% | -12.75% | 131 | -695 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.88% | 7.18% | 291 | -925 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 3.81% | -8.41% | 215 | -905 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.81% | 21.73% | 932 | -1584 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金因港股通暂停交易暂停及恢复申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-26 |
博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-27 |
博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道睿见一年持有期混合(010755)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道睿见一年持有期混合(010755)持有人结构
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报告期
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博道睿见一年持有期混合(010755)十大持有人
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博道睿见一年持有期混合(010755)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博道睿见一年持有期混合(010755)持仓变化
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博道睿见一年持有期混合(010755)全部持股
报告日
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博道睿见一年持有期混合(010755)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博道睿见 | 0.6072 | -0.39% |