博道红利智航股票C
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12.44%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-3
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.25% | -- | 12.86% | -0.11% | -- | -- | 12.52% |
| 同类排行（普通股票型） | 654/982 | -- | 284/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.59% | 3.97% | 6.33% | -- | -- | -25.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.50% | -- | 13.89% | -0.11% | -- | -- | 11.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 2.44% | 76.81% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 2.18% | 327.45% | 81 | -561 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 2.12% | 6.53% | 159 | -870 | 咨询 |
| 恒源煤电 | -- | -- | 2.12% | -2.75% | 20 | -378 | 咨询 |
| 鄂尔多斯 | -- | -- | 2.03% | -3.33% | 14 | -252 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 2.02% | 26.25% | 96 | -715 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 1.99% | 48.51% | 77 | -502 | 咨询 |
| 宁波华翔 | -- | -- | 1.99% | 1,005.56% | 28 | -333 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 1.96% | -10.91% | 57 | -672 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 1.95% | 254.55% | 62 | -704 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 博道基金管理有限公司关于博道红利智航股票型证券投资基金恢复大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-30 |
| 博道基金管理有限公司关于博道红利智航股票型证券投资基金分红的公告 | 收益分配 | 2024-10-25 |
| 博道红利智航股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博道基金管理有限公司关于博道红利智航股票型证券投资基金暂停大额申购（... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-23 |
| 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
| 博道基金管理有限公司关于旗下基金投资基金托管人承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-05 |
| 博道红利智航股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 博道基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道红利智航股票C(019125)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道红利智航股票C(019125)持有人结构
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报告期
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博道红利智航股票C(019125)十大持有人
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博道红利智航股票C(019125)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博道红利智航股票C(019125)持仓变化
报告日
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博道红利智航股票C(019125)全部持股
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博道红利智航股票C(019125)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 创金合信 | 1.2721 | 2.05% | |
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| 景顺长城 | 1.4598 | 1.83% | |
| 景顺长城 | 1.4489 | 1.82% | |
| 长城全球 | 1.4443 | 1.75% | |
| 长城全球 | 1.4570 | 1.75% |
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| 博道红利 | 1.0747 | 0.74% | |
| 博道红利 | 1.0796 | 0.74% | |
| 博道叁佰 | 1.3476 | 0.33% | |
| 博道叁佰 | 1.3158 | 0.33% | |
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