上银慧永利中短期债券A

(007754)开放式-中短期纯债型

基金经理：葛沁沁

单位净值:1.0414	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1352	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:上银永利A
最新规模:53.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银国企	1.0361	1.31%
上银国企	1.0321	1.31%
上银鑫卓	1.3325	1.15%
上银鑫卓	1.3113	1.15%
上银鑫尚	0.8789	0.98%
上银鑫尚	0.8617	0.97%
上银鑫恒	0.7730	0.89%
上银鑫恒	0.8055	0.88%
上银内需	0.7476	0.61%
上银内需	0.7367	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.41%	2.68%	4.06%	2.43%	10.28%	14.06%
同类排名(中短期纯债型)	1654/2771	1557/2709	1637/2815	663/2797	969/2833	896/2504	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.33%	3.41%	2.68%	4.06%	2.43%	3.43%	3.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.94	106.81	105.86

最新总份额：7.9668亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	43,229.98	8.06
	14,841.17	2.77
普通金融债	13,436.91	2.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开15	240215	17,100.00	3.19
24成都银行CD083	112496768	14,841.20	2.77
22渤海银行01	2228059	13,436.90	2.50
22农发03	220403	13,088.10	2.44
22国开14	220214	13,041.90	2.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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