上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)
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数据日期：2025-1-23
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综合评价
5.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.01% | 4.69% | -7.41% | -- | -3.73% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -15.99% | 4.69% | -7.41% | -- | -2.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国药股份 | -- | -- | 0.51% | - | 50 | -559 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 0.45% | - | 87 | -597 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.42% | - | 3516 | -950 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 0.25% | - | 62 | -466 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 0.25% | - | 288 | -468 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.20% | - | 762 | -1387 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 0.18% | - | 258 | -1018 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上银基金管理有限公司上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基... | 招募说明书(更新 | 2024-12-28 |
| 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-12-28 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增云湾基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-27 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增盈米基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-19 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-27 |
| 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-21 |
| 上银基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)持有人结构
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报告期
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)持仓变化
报告日
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实领航 | 0.9489 | 1.62% | |
| 易方达优 | 0.8704 | 1.42% | |
| 易方达优 | 0.8786 | 1.42% | |
| 易方达优 | 0.8885 | 1.39% | |
| 易方达优 | 0.8793 | 1.38% |
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| 上银鑫卓 | 1.2284 | 1.33% | |
| 上银鑫尚 | 0.8953 | 0.95% | |
| 上银鑫尚 | 0.8766 | 0.94% | |
| 上银鑫恒 | 0.7906 | 0.60% | |
| 上银鑫恒 | 0.8251 | 0.60% | |
| 上银内需 | 0.7768 | 0.32% | |
| 上银内需 | 0.7643 | 0.32% |
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