国投瑞银顺悦债券A

(007445)开放式-纯债债券型

基金经理：王侃李鸥

单位净值:1.1778	净值增长率:0.24%	累计净值:1.1778	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:国投顺悦A
最新规模:0.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2050	2.90%
国投瑞银	0.9680	2.76%
国投瑞银	0.9740	2.74%
国投瑞银	0.8787	1.56%
国投瑞银	0.8767	1.55%
国投瑞银	1.4280	0.63%
国投瑞银	0.9540	0.63%
国投瑞银	2.6557	0.58%
国投瑞银	2.5176	0.58%
国投瑞银	2.5067	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	5.42%	2.83%	4.60%	0.98%	10.77%	17.78%
同类排名(纯债债券型)	382/2389	150/2352	253/2697	382/2730	2020/2815	805/2052	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	6.10%	5.42%	2.83%	4.60%	0.98%	3.59%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.96	121.18	106.92

最新总份额：2.8153亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,448.79	75.93
国债	783.15	10.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开10	210210	5,448.79	75.93
23国债10	019703	479.14	6.68
23国债24	019727	304.01	4.24
22国开02	220202	3,075.07	9.54
23农发01	230401	2,041.67	6.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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