南方旭元债券发起A

(007440)开放式-纯债债券型

基金经理：杜才超

单位净值:1.1242	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.2175	净值更新日期:2025/03/06
基金简称:南方旭元A
最新规模:10.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
南方旭元	1.1242	-0.27%	鍒犻櫎

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华商丰利	1.8120	2.26%
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简称	单位净值	增长率
南方中证	1.4566	5.67%
南方中证	1.7672	5.37%
南方中证	1.7656	5.37%
南方香港	1.3778	5.14%
南方恒生	1.5654	5.13%
南方恒生	1.5224	5.13%
南方香港	2.0753	4.97%
南方中证	1.4962	4.93%
南方中国	1.2086	4.85%
南方中国	1.1473	4.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	3.65%	-0.99%	5.64%	3.59%	10.25%	22.50%
同类排名(纯债债券型)	1007/2517	920/2441	2849/2886	665/2819	1028/2797	813/2337	--
同类平均(纯债债券型)	3.03%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.79%	-
年化收益率(%)	3.18%	3.65%	-0.99%	5.64%	3.59%	3.42%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	88.73	112.62	126.50

最新总份额：18.4391亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	76,885.90	72.95

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	31,239.30	29.64
24国开05	240205	17,568.00	16.67
21国开05	210205	11,481.80	10.89
22国开15	220215	8,797.94	8.35
19农发06	190406	7,798.89	7.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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