汇添富AAA级信用纯债C

(006885)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：杨靖

单位净值:1.1302	净值增长率:0.15%	累计净值:1.2032	净值更新日期:2025/03/12
基金简称:添富信用C
最新规模:39.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富A	1.1302	0.15%	删除

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摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	0.9978	-0.70%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3938	0.08%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元惠丰	1.0264	1.12%
鑫元惠丰	1.0262	1.11%
中银恒利	1.0665	0.60%
鹏扬中债	121.1120	0.58%
国泰惠丰	1.1427	0.47%
国泰惠丰	1.1393	0.46%
平安5-10	1.1415	0.41%
上银中债	1.1021	0.36%
万家鑫悦	1.0314	0.36%
万家鑫悦	1.0387	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1406	5.17%
汇添富全	1.3487	3.69%
汇添富全	1.3293	3.69%
汇添富全	1.2930	3.67%
汇添富全	1.2960	3.67%
汇添富黄	1.2390	1.14%
汇添富黄	1.2310	1.07%
汇添富全	2.1990	1.05%
汇添富全	2.0584	1.04%
汇添富全	2.0931	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.28%	2.02%	-1.05%	4.38%	4.11%	9.06%	20.76%
同类排名(纯债债券型)	1698/2033	1299/1534	1992/2319	1039/1709	402/1263	503/775	--
同类平均(纯债债券型)	1.11%	3.04%	-0.64%	5.17%	4.00%	11.21%	-
年化收益率(%)	0.57%	2.02%	-1.05%	4.38%	4.11%	3.02%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.37	102.07	94.46

最新总份额：8.5622亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	112,052.15	28.49

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行二级资本债	092280080	29,251.40	7.44
24招联消费金融债03	2422015	28,920.50	7.35
24兴业银行二级资本债	232480020	26,026.80	6.62
24浦发银行二级资本债	232480052	14,286.50	3.63
24浙商银行二级资本债	232480010	13,566.90	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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