交银安享稳健养老一年A

(006880)开放式-混合型FOF

基金经理：蔡铮刘兵

单位净值:1.1669	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1669	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银安享A
最新规模:58.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5797	7.41%
同泰开泰	0.5681	7.41%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
万家全球	0.4660	3.69%
万家全球	0.4582	3.69%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
西部利得	0.8099	3.09%
西部利得	0.8069	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银股息	1.7818	1.89%
交银消费	1.1770	1.82%
交银品质	1.3052	1.80%
交银品质	0.6499	1.80%
交银品质	1.3922	1.80%
交银内需	0.5944	1.80%
交银品质	0.6345	1.80%
交银策略	1.3830	1.47%
交银医药	2.1030	1.24%
交银医药	2.0701	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.51%	-0.26%	0.86%	-0.85%	-2.90%	-0.39%	16.69%
同类排名(混合型FOF)	2542/4919	1168/4794	2093/5011	1385/5046	831/4927	615/3503	--
同类平均(混合型FOF)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	3.03%	-0.26%	0.86%	-0.85%	-2.90%	-0.13%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.62	0.58	0.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银安享以大盘股为主。
在财务资质方面，交银安享以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银安享交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银安享以大盘股为主。
在财务资质方面，交银安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银安享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银安享以大盘股为主。
在财务资质方面，交银安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银安享无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%
采矿业	0.22%
金融业	0.16%
教育	0.13%
科学研究和技术服务业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.10%
建筑业	0.09%
租赁和商务服务业	0.09%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	0.34%	963
北新建材	0	0	0.31%	79
水羊股份	0	0	0.24%	34
传音控股	0	0	0.20%	511
巨人网络	0	0	0.16%	91
赛轮轮胎	0	0	0.16%	519
科思股份	0	0	0.15%	87
学大教育	0	0	0.13%	105
赢合科技	0	0	0.13%	18
嘉益股份	0	0	0.13%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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