交银安享稳健养老一年A

(006880)开放式-混合型FOF

基金经理：蔡铮刘兵

单位净值:1.1428	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1428	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银安享A
最新规模:51.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9244	3.77%
交银中证	0.9218	3.77%
交银环球	2.4840	2.05%
交银瑞元	0.9466	0.90%
交银瑞思	0.8699	0.75%
交银智选	0.6255	0.68%
交银智选	0.6363	0.66%
交银智选	0.8991	0.54%
交银智选	0.8964	0.53%
交银启欣	0.4955	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.00%	-1.47%	-1.22%	-0.85%	-2.90%	-3.12%	14.28%
同类排名(混合型FOF)	1407/4835	1094/4719	1754/5011	1385/5046	831/4927	616/3721	--
同类平均(混合型FOF)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-4.00%	-1.47%	-1.22%	-0.85%	-2.90%	-1.04%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.62	0.58	0.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银安享以大盘股为主。
在财务资质方面，交银安享以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银安享交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银安享以大盘股为主。
在财务资质方面，交银安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银安享无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银安享以大盘股为主。
在财务资质方面，交银安享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银安享无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.29%
采矿业	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22%
批发和零售业	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.17%
建筑业	0.11%
金融业	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
租赁和商务服务业	0.06%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	0.63%	1914
福耀玻璃	0	0	0.33%	1291
云天化	0	0	0.33%	719
德明利	0	0	0.30%	323
神州泰岳	0	0	0.29%	739
天山铝业	0	0	0.28%	952
宇通客车	0	0	0.28%	1293
赛轮轮胎	0	0	0.26%	1700
协创数据	0	0	0.24%	683
生益科技	0	0	0.24%	1235

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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