万家鑫意纯债债券A

(006375)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:--	净值增长率:--	累计净值:--	净值更新日期:
基金简称:万家鑫意A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
万家鑫意	--	--	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
大成沪深	1.0039	-0.37%
华夏稳增	2.9540	-0.27%
诺安先锋	2.7090	0.10%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
万家周期	1.1566	1.98%
万家周期	1.1495	1.97%
万家中证	0.8619	1.88%
万家中证	0.9224	1.79%
万家中证	0.9256	1.78%
万家双引	2.0595	1.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同类排名(纯债债券型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-	-	-	11.26%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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