万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.40% | 2.23% | 3.93% | -12.60% | -- | -- | -8.31% |
| 同类排行（复制指数型） | 2327/2638 | 1634/2168 | 1858/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.81% | 2.23% | 4.69% | -12.60% | -- | -- | -5.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基... | 基金高管变动 | 2024-11-02 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20... | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中山证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-10-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京银行为销售机构并开通转换... | 增加代销机构,基 | 2024-10-11 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浦发银行为销售机构并开通转换... | 定期定额投资,基 | 2024-09-27 |
| 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)持有人结构
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报告期
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)持仓变化
报告日
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金费率
申购赎回
历史净值
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
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