国富恒裕6个月定期开放债券

(005822)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1300	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1300	净值更新日期:2021/06/23
基金简称:国富恒裕
最新规模:5.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
国富恒裕	1.1300	0.00%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.2927	0.97%
宝盈融源	1.3143	0.97%
华商可转	1.5753	0.57%
华商可转	1.6140	0.57%
中海可转	0.9070	0.55%
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华商瑞鑫	1.7770	0.51%
景顺长城	1.1556	0.49%
景顺长城	1.1766	0.49%
景顺长城	1.1460	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富大中	0.3272	1.71%
国富大中	2.3460	1.69%
国富亚洲	1.3077	0.72%
国富亚洲	1.2975	0.71%
国富价值	0.9524	0.71%
国富价值	0.9397	0.71%
国富优质	0.8454	0.52%
国富优质	0.8484	0.52%
国富养老	1.1444	0.47%
国富平衡	1.1625	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-23)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	2.49%	-	-	-	-	13.00%
同类排名(纯债债券型)	673/2018	1129/1617	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.77%	3.96%	-	-	-	9.04%	-
年化收益率(%)	4.25%	2.49%	-	-	-	-	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	101.88	95.88	95.29

最新总份额：5.1000亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,261.50	35.60
普通金融债	5,061.00	8.89

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17中节能MTN001	101751004	5,134.00	9.02
19中电投MTN009A	101900723	5,069.50	8.91
19交银租赁债01	1922021	5,061.00	8.89
19苏国信MTN002	101901014	5,054.50	8.88
20晋煤CP008	042000472	5,003.50	8.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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