万家新机遇龙头企业混合A

(005821)开放式-平衡混合型

基金经理：束金伟

单位净值:1.4311	净值增长率:-0.54%	累计净值:2.4711	净值更新日期:2025/03/07
最新估值:1.4225(15:04)	涨跌幅:-1.14%	涨跌额:-0.0164	基金简称:万家龙头A
最新规模:25.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
万家新机	1.4311	-0.54%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2398	5.35%
信澳科技	1.2457	5.35%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
前海开源	2.0840	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家全球	0.6965	5.34%
万家全球	0.7111	5.33%
万家周期	1.1566	1.98%
万家周期	1.1495	1.97%
万家中证	0.8619	1.88%
万家中证	0.9224	1.79%
万家中证	0.9256	1.78%
万家双引	2.0595	1.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.00%	-4.80%	4.56%	-6.05%	-2.55%	-15.05%	148.03%
同类排名(平衡混合型)	4084/4589	4383/4529	1835/4884	4401/5010	1806/5046	2737/4132	--
同类平均(平衡混合型)	19.98%	11.90%	4.82%	3.87%	-8.18%	-7.97%	-
年化收益率(%)	6.00%	-4.80%	4.56%	-6.05%	-2.55%	-5.02%	21.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	65.75	70.83	56.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新机选股无显著特征。
在财务资质方面，万家新机选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新机交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新机以大盘股为主。
在财务资质方面，万家新机选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新机无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家新机以大盘股为主。
在财务资质方面，万家新机选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家新机无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	39.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	13.32%
采矿业	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	27.26	0.15%	5.67%	1261
麦格米特	57.82	6.01%	4.48%	249
中芯国际	96.88	-1.80%	4.03%	871
国投电力	13.92	-0.64%	3.48%	237
澜起科技	79.62	-1.26%	3.39%	250
中兴通讯	37.29	-1.87%	3.23%	642
彩虹股份	7.79	-0.51%	3.21%	70
新集能源	6.44	1.58%	3.04%	55
沃尔核材	22.13	-1.51%	2.86%	203

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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