华夏睿磐泰荣混合C

(005141)开放式-偏债混合型

基金经理：宋洋

单位净值:1.2595	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.3735	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏泰荣C
最新规模:0.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
天治核心	0.4691	2.42%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
天治转型	0.8402	1.98%
诺德新宜	0.9437	1.60%
诺德天富	0.9520	1.59%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
华夏阿尔	0.6901	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
华夏中证	1.1458	1.78%
华夏中证	1.1040	1.70%
华夏中证	1.1012	1.69%
华夏阿尔	0.6901	1.53%
华夏阿尔	0.7044	1.53%
华夏产业	1.8379	1.51%
华夏产业	1.8121	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	0.92%	1.42%	1.26%	-3.00%	1.43%	37.94%
同类排名(偏债混合型)	2442/4652	660/4529	1266/5011	703/5046	862/4927	414/3349	--
同类平均(偏债混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	3.16%	0.92%	1.42%	1.26%	-3.00%	0.48%	5.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.67	13.58	12.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏睿磐选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏睿磐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏睿磐无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.55%
金融业	2.46%
采矿业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32%
批发和零售业	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26%
建筑业	0.20%
租赁和商务服务业	0.11%
农、林、牧、渔业	0.10%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	0.41%	822
建设银行	0	0	0.40%	349
农业银行	0	0	0.38%	592
中国银行	0	0	0.34%	299
福耀玻璃	0	0	0.13%	351
沪电股份	0	0	0.13%	1093
水晶光电	0	0	0.12%	312
美的集团	0	0	0.12%	2017
分众传媒	0	0	0.11%	433
伊利股份	0	0	0.11%	850

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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