泰康兴泰回报沪港深混合A

(004340)开放式-偏债混合型

基金经理：蒋利娟桂跃强

单位净值:1.5390	净值增长率:0.20%	累计净值:1.5390	净值更新日期:2024/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康兴泰A
最新规模:4.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.9842	3.67%
华安创业	1.3058	3.32%
华安睿明	1.2068	2.87%
华安睿明	1.1345	2.87%
长信企业	0.7272	2.51%
华泰保兴	0.8969	1.78%
诺德新享	1.3767	1.72%
华富科技	0.9733	1.59%
创金合信	0.6025	1.59%
万家宏观	2.4777	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康弘实	0.8966	1.08%
泰康新机	1.1231	0.91%
泰康福泽	0.9260	0.59%
泰康福泽	0.7635	0.58%
泰康蓝筹	0.9738	0.48%
泰康丰泰	1.0758	0.44%
泰康优势	0.6401	0.42%
泰康优势	0.6528	0.42%
泰康福泰	0.9730	0.41%
泰康福泰	0.8848	0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.12%	4.76%	4.43%	0.18%	-1.15%	3.93%	53.90%
同类排名(偏债混合型)	3728/4618	2026/4545	2549/5010	1040/5046	422/4927	487/3922	--
同类平均(偏债混合型)	5.56%	3.59%	4.68%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	0.25%	4.76%	4.43%	0.18%	-1.15%	1.31%	7.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.70	21.55	15.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康兴泰以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康兴泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康兴泰交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康兴泰以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康兴泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康兴泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康兴泰以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康兴泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康兴泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.17%
采矿业	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	4.91%	2201
海大集团	0	0	0.62%	253
陕西煤业	0	0	0.60%	426
格力电器	0	0	0.58%	1089
福耀玻璃	0	0	0.56%	312
三一重工	0	0	0.50%	331
中国神华	0	0	0.42%	599

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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