万家现金增利货币A

(004169)开放式-货币A

基金经理：郅元

七日年化收益率:1.65%	每万份收益:0.435	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/9/18
最新规模:0.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家增利A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2340	131.794%
信澳慧理	0.4009	2.563%
信澳慧理	0.3812	2.489%
东吴货币	2.1572	2.450%
国富日日	2.5257	2.344%
长盛货币	2.1151	2.297%
国富日日	2.4985	2.221%
工银安盈	1.5892	2.207%
东吴货币	2.0916	2.205%
工银安盈	1.5782	2.167%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家宏观	2.1639	3.11%
万家宏观	2.1467	3.10%
万家新利	1.7471	3.02%
万家精选	1.5587	2.83%
万家精选	1.5379	2.82%
万家国企	0.8349	1.78%
万家国企	0.8327	1.76%
万家趋势	0.9687	1.65%
万家周期	1.0153	1.51%
万家周期	1.0108	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10
七日年化收益率(%)	1.649%	1.672%	1.680%	1.630%	1.617%	1.592%
同类排名(货币A)	160/555	159/554	162/553	156/553	157/553	162/552
万份收益(元)	0.4346	1.7248	0.5243	0.4531	0.4771	0.4320
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%	1.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.31	55.10	44.57

最新总份额：0.0389亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	317,562.59	6.10
政策性金融债	166,164.58	3.19
普通金融债	30,017.58	0.58

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	127,101.00	2.44
24深圳农商银行CD069	112499881	49,827.20	0.96
24广州农村商业银行CD	112480249	49,811.50	0.96
24民生银行CD241	112415241	49,555.20	0.95
24宁波银行CD068	112480814	49,552.50	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情