万家现金增利货币A

(004169)开放式-货币A

基金经理：郅元

七日年化收益率:1.61%	每万份收益:0.435	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.77亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.606%	1.607%	1.609%	1.647%	1.662%	1.668%
同类排名(货币A)	174/542	178/542	183/541	177/541	174/541	180/541
万份收益(元)	0.4352	0.4366	0.4389	0.4356	0.4346	0.8743
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	1.99%	1.99%	1.99%	1.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.31	55.10	44.57

最新总份额：0.0389亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	317,562.59	6.10
政策性金融债	166,164.58	3.19
普通金融债	30,017.58	0.58

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	127,101.00	2.44
24深圳农商银行CD069	112499881	49,827.20	0.96
24广州农村商业银行CD	112480249	49,811.50	0.96
24民生银行CD241	112415241	49,555.20	0.95
24宁波银行CD068	112480814	49,552.50	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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