易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

(003722)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.5022	净值增长率:1.39%	累计净值:0.5022	净值更新日期:2024/12/16	基金简称:纳指100A美
最新规模:7.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.0620	1.92%
浦银安盛	2.1812	1.76%
易方达标	1.3908	1.50%
易方达标	1.3745	1.49%
易方达标	0.1912	1.49%
国泰纳斯	9.3030	1.46%
建信纳斯	2.8330	1.45%
广发纳指	1.2028	1.40%
国泰纳斯	1.5950	1.40%
大成纳斯	5.2145	1.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达瑞	2.4347	1.59%
易方达瑞	3.0016	1.58%
易方达标	0.1935	1.52%
易方达标	1.3908	1.50%
易方达标	1.3745	1.49%
易方达标	0.1912	1.49%
易方达纳	1.4762	1.46%
易方达纳	0.5022	1.39%
易方达纳	0.4959	1.39%
易方达纳	3.6096	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.48%	29.35%	29.30%	50.89%	-32.01%	32.08%	242.57%
同类排名(复制指数型)	69/231	41/231	35/232	20/237	222/236	34/228	--
同类平均(复制指数型)	14.18%	18.54%	13.84%	6.07%	-12.69%	-9.06%	-
年化收益率(%)	20.97%	29.35%	29.30%	50.89%	-32.01%	10.69%	32.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.06	91.60	89.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达纳数据不全。
在财务资质方面，易方达纳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达纳数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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