安信现金增利货币B

(003539)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：任凭黄晓宾

七日年化收益率:1.64%	每万份收益:0.435	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:0.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:安信增利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4875	1.56%
安信创新	0.4967	1.55%
安信新回	2.0373	1.52%
安信新回	2.0020	1.51%
安信中证	1.5587	1.48%
安信中证	1.5239	1.48%
安信新能	0.6486	1.42%
安信新能	0.6422	1.42%
安信成长	0.6781	1.38%
安信成长	0.6652	1.36%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.636%	1.643%	1.643%	1.639%	1.639%	1.640%
同类排名(货币A)	211/283	209/283	210/283	208/283	209/283	225/283
万份收益(元)	0.4354	0.4442	0.4470	0.4445	0.4442	0.8976
近一年收益率(%)	2.04%	2.04%	2.04%	2.05%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.30	72.07	63.34

最新总份额：1.1761亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,611.97	33.93
国债	2,009.73	5.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD157	112405157	2,663.76	7.78
23江苏银行CD135	112314135	1,996.02	5.83
24民生银行CD252	112415252	1,478.34	4.32
24中国银行CD011	112404011	1,478.05	4.32
23附息国债05	230005	1,011.71	2.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.96	3.47	0.00	2.94	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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