安信现金增利货币A
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7日年化
1.644%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.80%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 |
七日年化收益率(%) | 1.644% | 1.655% | 1.648% | 1.634% | 1.502% | 1.618% |
同类排名(货币A) | 332/555 | 333/555 | 348/555 | 350/555 | 396/555 | 406/555 |
万份收益(元) | 0.3876 | 0.4225 | 0.4348 | 0.6578 | 2.8587 | 0.4034 |
近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.81% | 1.81% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 11,611.97 | 33.93 |
国债 | 2,009.73 | 5.86 |
安信现金增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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安信现金增利货币A(000750)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信现金增利货币A(000750)持有人结构
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报告期
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安信现金增利货币A(000750)十大持有人
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报告日
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安信现金增利货币A(000750)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信现金增利货币A(000750)持仓变化
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安信现金增利货币A(000750)全部持股
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安信现金增利货币A(000750)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中加货币 | 0.4523 | 1.998% |