安信现金增利货币A
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万份收益
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7日年化
1.644%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
1.80%
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数据日期：2024-10-11
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 |
| 七日年化收益率(%) | 1.644% | 1.655% | 1.648% | 1.634% | 1.502% | 1.618% |
| 同类排名(货币A) | 332/555 | 333/555 | 348/555 | 350/555 | 396/555 | 406/555 |
| 万份收益(元) | 0.3876 | 0.4225 | 0.4348 | 0.6578 | 2.8587 | 0.4034 |
| 近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.85% | 1.81% | 1.81% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 11,611.97 | 33.93 |
| 国债 | 2,009.73 | 5.86 |
| 安信现金增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信现金增利货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信现金增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 安信现金增利货币市场基金更新招募说明书（2024年6月第2次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 安信现金增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 安信现金增利货币市场基金更新招募说明书（2024年6月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 安信现金增利货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-06-19 |
| 安信现金增利货币市场基金更新招募说明书（2024年4月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信现金增利货币A(000750)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信现金增利货币A(000750)持有人结构
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报告期
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安信现金增利货币A(000750)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信现金增利货币A(000750)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信现金增利货币A(000750)持仓变化
报告日
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安信现金增利货币A(000750)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信现金增利货币A(000750)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 安信90天 | 1.0266 | 0.15% |
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