安信现金增利货币A

(000750)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：黄晓宾

七日年化收益率:1.49%	每万份收益:0.387	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/9/19
最新规模:0.98亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:安信增利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2390	131.799%
太平日日	2.3131	3.009%
长盛货币	0.9163	2.597%
东吴货币	0.4574	2.464%
长盛货币	0.8692	2.427%
国富日日	0.3516	2.361%
工银安盈	0.7038	2.345%
长盛货币	0.8483	2.341%
信澳慧理	0.4623	2.328%
工银安盈	0.6927	2.305%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信均衡	0.7242	2.03%
安信价值	1.3016	2.02%
安信均衡	0.7119	2.02%
安信价值	1.2777	2.02%
安信成长	0.9168	2.01%
安信数字	0.7736	1.92%
安信数字	0.7778	1.91%
安信中国	1.6121	1.87%
安信睿见	0.7975	1.87%
安信睿见	0.7919	1.85%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11
七日年化收益率(%)	1.491%	1.487%	1.414%	1.397%	1.397%	1.449%
同类排名(货币A)	407/555	400/555	408/554	406/553	400/553	398/553
万份收益(元)	0.3873	0.5220	1.5487	0.3810	0.3791	0.3848
近一年收益率(%)	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.30	72.07	63.34

最新总份额：1.2488亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,611.97	33.93
国债	2,009.73	5.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD157	112405157	2,663.76	7.78
23江苏银行CD135	112314135	1,996.02	5.83
24民生银行CD252	112415252	1,478.34	4.32
24中国银行CD011	112404011	1,478.05	4.32
23附息国债05	230005	1,011.71	2.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.93	3.48	3.03	2.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	116/222	0.18%	158/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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