工银安盈货币A
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7日年化
1.746%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.03%
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-5 | 2024-12-4 |
七日年化收益率(%) | 1.746% | 1.757% | 1.775% | 1.792% | 1.797% | 1.774% |
同类排名(货币A) | 82/563 | 79/563 | 68/562 | 58/562 | 60/562 | 62/562 |
万份收益(元) | 0.4501 | 0.4509 | 0.8952 | 0.4537 | 0.5034 | 0.5955 |
近一年收益率(%) | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 2.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 148,907.74 | 11.69 |
政策性金融债 | 42,604.04 | 3.35 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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工银安盈货币A(002679)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银安盈货币A(002679)十大持有人
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报告日
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工银安盈货币A(002679)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银安盈货币A(002679)持仓变化
报告日
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工银安盈货币A(002679)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银薪金 | 1.2610 | 2.308% | |
华泰紫金 | 0.4572 | 2.224% | |
博时兴荣 | 0.4421 | 2.197% |