工银安盈货币A
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7日年化
1.812%
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近1月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-10-8
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 |
| 七日年化收益率(%) | 1.812% | 1.811% | 1.771% | 1.758% | 1.710% | 1.676% |
| 同类排名(货币A) | 7/555 | 14/555 | 17/555 | 12/555 | 12/555 | 10/555 |
| 万份收益(元) | 0.4976 | 3.4739 | 0.4953 | 0.9976 | 0.5207 | 0.4867 |
| 近一年收益率(%) | 2.17% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 690,062.57 | 33.65 |
| 关于工银瑞信安盈货币市场基金A类份额2024年国庆节假期暂停非直销销售机构... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信安盈货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信安盈货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信安盈货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 关于工银瑞信安盈货币市场基金2024年劳动节假期暂停非直销销售机构申购业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-26 |
| 工银瑞信安盈货币市场基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 工银瑞信安盈货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银安盈货币A(002679)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银安盈货币A(002679)持有人结构
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报告期
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工银安盈货币A(002679)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银安盈货币A(002679)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银安盈货币A(002679)持仓变化
报告日
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工银安盈货币A(002679)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银安盈货币A(002679)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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| 建信现金 | 0.5436 | 2.005% | |
| 建信现金 | 0.5374 | 2.004% |
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