工银安盈货币A

(002679)开放式-货币A

基金经理：姚璐伟

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.494	年化标准差:0.00054	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:2.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:工银安盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0384	4.18%
创新药产	0.4223	3.73%
工银中证	0.5819	3.54%
工银中证	0.5804	3.53%
工银医疗	2.2600	3.01%
工银前沿	2.6330	2.85%
工银前沿	2.5770	2.79%
工银兴瑞	0.5396	2.66%
工银兴瑞	0.5305	2.65%
工银医药	1.5048	2.53%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.801%	1.786%	1.776%	1.753%	1.745%	1.739%
同类排名(货币A)	97/539	96/538	103/538	101/538	106/538	113/538
万份收益(元)	0.4944	0.5047	0.5293	0.5064	0.4941	0.9255
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.20%	2.21%	2.21%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.28	60.20	67.92

最新总份额：1.6061亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	382,836.06	18.57
政策性金融债	41,580.24	2.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD021	112403021	64,806.20	3.14
23建设银行CD152	112305152	54,724.50	2.65
23农业银行CD135	112303135	52,703.10	2.56
24农业银行CD027	112403027	49,832.60	2.42
22农发清发03	092218003	41,580.20	2.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.78	0.00	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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