德邦德焕9个月定开债A

(003097)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0190	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0190	净值更新日期:2018/5/10
基金简称:德邦德焕A
最新规模:0.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦半导	0.9848	15.21%
德邦半导	0.9743	15.21%
德邦鑫星	1.2377	14.05%
德邦鑫星	1.1909	14.05%
德邦稳盈	0.7223	13.43%
德邦稳盈	0.7271	13.41%
德邦福鑫	1.2203	12.96%
德邦福鑫	1.1891	12.96%
德邦科技	0.6829	12.12%
德邦科技	0.6895	12.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	4.34%	-	-	-	-	1.90%
同类排名(一级债基)	89/639	239/512	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	-	-	-	8.12%	-
年化收益率(%)	5.48%	4.34%	-	-	-	-	1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
债券市值/基金净值	143.72	84.19	-

最新总份额：0.0264亿份

2018-06-30

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,093.20	34.45
可转换企业债	908.53	3.11

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17栖霞建设CP001	041751015	2,024.40	6.91
15万丰奥特MTN001	101559027	2,021.80	6.90
17华谊兄弟CP001	041758014	2,018.20	6.89
17康达环保SCP001	011792001	2,015.20	6.88
17南京新港SCP002	011771023	2,013.60	6.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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