南方荣欢定期开放混合

(003064)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:1.5620	净值增长率:0.51%	累计净值:1.5620	净值更新日期:2021/06/04
最新估值:--(--)	涨跌幅:--	涨跌额:--	基金简称:南方荣欢
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
南方荣欢	1.5620	0.51%	删除
万家瑞丰	1.4826	0.32%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家创业	0.7511	4.89%
万家创业	0.7341	4.89%
同泰远见	0.7148	4.67%
同泰远见	0.7020	4.67%
鹏华宏观	0.9770	4.60%
大摩万众	0.6953	4.60%
大摩万众	0.7007	4.58%
广发百发	1.1350	4.22%
富国新材	1.7378	4.22%
方正富邦	1.5344	4.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方军工	1.1330	3.13%
南方军工	1.1516	3.13%
南方北证	1.3068	3.08%
南方北证	1.3068	3.08%
南方北证	1.2983	3.07%
南方半导	1.4614	2.97%
南方半导	1.4668	2.97%
南方上证	1.8336	2.53%
南方中证	0.8690	2.53%
南方中证	1.1531	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.36%	31.81%	-	-	-	53.59%	56.20%
同类排名(偏债混合型)	452/3265	1195/2341	/	/	/	708/1452	--
同类平均(偏债混合型)	16.70%	9.41%	-	-	-	-9.77%	-
年化收益率(%)	34.71%	31.81%	-	-	-	17.86%	11.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
股票市值/基金净值	20.09	29.85	26.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方荣欢以大盘股为主。
在财务资质方面，南方荣欢选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方荣欢无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方荣欢以大盘股为主。
在财务资质方面，南方荣欢选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方荣欢交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方荣欢以大盘股为主。
在财务资质方面，南方荣欢选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方荣欢交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2021-03-31

制造业	17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.75%
批发和零售业	0.68%
卫生和社会工作	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.07%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中望软件	88.70	-1.35%	4.00%	15
恒玄科技	348.00	0.67%	3.58%	407
金龙鱼	31.95	-0.41%	2.39%	6
智飞生物	24.76	-1.32%	1.48%	45
恒力石化	15.88	-1.37%	1.26%	38
菱电电控	45.90	-1.71%	1.15%	1
航亚科技	17.76	-1.00%	1.12%	14
宁德时代	260.99	-0.76%	1.11%	3521
金山办公	355.52	0.01%	1.08%	445
海康威视	31.16	1.00%	1.05%	419

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-03-31

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