南方军工改革灵活配置混合A
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-2.23%
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近3月涨幅
2.15%
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近1年涨幅
4.24%
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近3年涨幅
150.73%
150.73%
数据日期：2022-1-20
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综合评价
6.1
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7.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.10% | 4.24% | -11.62% | 22.90% | 91.94% | 150.73% | 57.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | 221/3957 | 989/2790 | 4791/4926 | 394/3450 | 83/2338 | 276/1599 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.60% | 0.00% | -3.68% | 7.62% | 38.93% | 88.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.21% | 4.24% | -212.01% | 22.90% | 91.94% | 50.24% | 11.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光国微 | -- | -- | 5.87% | -29.70% | 625 | -377 | 咨询 |
| 抚顺特钢 | -- | -- | 5.80% | -35.05% | 212 | -265 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.24% | -35.94% | 121 | -398 | 咨询 |
| 中简科技 | -- | -- | 5.19% | 1,230.77% | 29 | -137 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.85% | -38.06% | 105 | -365 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 4.78% | -40.55% | 127 | -97 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 4.66% | -6.43% | 264 | -163 | 咨询 |
| 中航机电 | -- | -- | 4.52% | -16.61% | 157 | -185 | 咨询 |
| 北摩高科 | -- | -- | 4.39% | -18.70% | 32 | -217 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 4.36% | -12.10% | 55 | -197 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告 | 基金费率变动 | 2022-01-18 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2022-01-01 |
| 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费... | 基金费率变动 | 2021-12-31 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加恒丰银行为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2021-12-30 |
| 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2021-12-30 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-12-25 |
| 南方基金关于旗下部分基金参加基煜基金费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2021-12-16 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-12-09 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-12-04 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加中银证券为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2021-12-03 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方军工改革灵活配置混合A(004224)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224)持有人结构
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报告期
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南方军工改革灵活配置混合A(004224)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方军工改革灵活配置混合A(004224)持仓变化
报告日
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南方军工改革灵活配置混合A(004224)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方军工改革灵活配置混合A(004224)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 南方沪港 | 0.8798 | 4.07% | |
| 天弘港股 | 1.2673 | 3.80% | |
| 天弘港股 | 1.2776 | 3.79% | |
| 汇丰晋信 | 1.4151 | 3.63% | |
| 中银产业 | 1.9874 | 3.62% | |
| 浦银安盛 | 1.1125 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方中证 | 0.7337 | 4.31% | |
| 南方沪港 | 0.8798 | 4.07% | |
| 南方恒生 | 0.8312 | 3.76% | |
| 南方H股 | 0.8075 | 3.59% | |
| 南方H股 | 0.8203 | 3.59% | |
| 南方恒指 | 2.3702 | 3.25% | |
| 南方恒生 | 0.9587 | 3.11% | |
| 南方恒生 | 0.9737 | 3.10% | |
| 南方全球 | 0.8693 | 2.82% | |
| 南方全球 | 0.8607 | 2.81% |
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