万家瑞丰A
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3.55%
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11.43%
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近3年涨幅
2.15%
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数据日期:2025-2-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.91% | 11.43% | 2.75% | 3.90% | 1.32% | 2.15% | 48.93% |
同类排行(平衡混合型) | 2446/3112 | 1627/2682 | 2293/3325 | 1330/2886 | 221/2212 | 188/1107 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 24.92% | 19.68% | 7.25% | 2.94% | -12.15% | -14.57% | -- |
年化收益率(%) | 17.81% | 11.43% | 19.32% | 3.90% | 1.32% | 0.72% | 5.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
安集科技 | -- | -- | 0.38% | - | 141 | +25 | 咨询 |
峰岹科技 | -- | -- | 0.29% | 45.00% | 82 | 0 | 咨询 |
纳睿雷达 | -- | -- | 0.26% | 136.36% | 47 | +13 | 咨询 |
莱斯信息 | -- | -- | 0.24% | 118.18% | 31 | -2 | 咨询 |
中微半导 | -- | -- | 0.22% | - | 13 | +9 | 咨询 |
华夏银行 | -- | -- | 0.20% | - | 57 | +4 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 0.20% | -42.86% | 299 | +75 | 咨询 |
白云电器 | -- | -- | 0.20% | 900.00% | 2 | 0 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 0.19% | -53.66% | 945 | -92 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.19% | 58.33% | 359 | -68 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行股份有限公司定投起... | 调整费用 | 2024-12-20 |
万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-11-27 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-11-27 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-27 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
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万家瑞丰A(001488)申购赎回
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万家瑞丰A(001488)十大持有人
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分红报告 |
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万家瑞丰A(001488)持仓变化
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万家瑞丰A(001488)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康北交 | 1.9985 | 8.16% | |
泰康北交 | 1.9798 | 8.15% | |
万家远见 | 1.0865 | 7.43% | |
万家远见 | 1.0952 | 7.42% | |
广发成长 | 1.3399 | 7.39% | |
广发成长 | 1.3259 | 7.39% |