万家瑞丰A

(001488)开放式-平衡混合型

基金经理：张永强周慧

单位净值:1.4547	净值增长率:0.32%	累计净值:1.4547	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞丰A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家上证	0.9941	3.12%
万家自主	0.9107	2.50%
万家自主	0.9331	2.49%
万家中证	1.2752	2.39%
万家成长	2.7550	2.35%
万家成长	2.8535	2.35%
万家人工	2.5156	2.12%
万家人工	2.4558	2.12%
万家科创	1.0075	2.08%
万家汽车	2.1237	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.98%	5.00%	4.27%	1.32%	-5.89%	0.30%	45.46%
同类排名(平衡混合型)	1739/3052	1498/2605	1457/2887	221/2212	223/1335	152/1016	--
同类平均(平衡混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	7.96%	5.00%	4.27%	1.32%	-5.89%	0.10%	4.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.62	22.20	20.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，万家瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	17.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69%
采矿业	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
批发和零售业	0.05%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安集科技	0	0	0.38%	116
德业股份	0	0	0.36%	277
蓝思科技	0	0	0.35%	224
双林股份	0	0	0.34%	62
道通科技	0	0	0.34%	94
福耀玻璃	0	0	0.31%	312
全志科技	0	0	0.31%	37
东睦股份	0	0	0.30%	45
三一重工	0	0	0.30%	331
洛阳钼业	0	0	0.30%	475

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.26	6.26	7.53	7.59	7.69	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	211/489	0.26%	242/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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