交银活期通货币A

(003042)开放式-货币A

基金经理：黄莹洁

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.371	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:855.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银医疗	0.9903	3.57%
交银医疗	0.9946	3.56%
交银医药	2.0630	3.01%
交银医药	2.0954	3.01%
交银启衡	0.8168	0.96%
交银启衡	0.8064	0.96%
交银持续	1.2701	0.83%
交银持续	1.2832	0.82%
交银科技	1.9395	0.80%
交银科技	1.9662	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.587%	1.600%	1.612%	1.656%	1.791%	1.791%
同类排名(货币A)	306/538	307/538	311/538	304/538	344/538	339/538
万份收益(元)	0.3712	0.3812	0.3953	0.6518	0.4036	0.8072
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.83%	1.83%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.25	40.66	54.11

最新总份额：110.5510亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	537,038.87	6.14
普通企业债	60,387.90	0.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23民生银行CD522	112315522	129,204.00	1.47
23电网SCP010	012384527	60,387.90	0.69
24广州农村商业银行CD	112495665	59,359.60	0.68
23民生银行CD505	112315505	49,717.20	0.57
24上海银行CD030	112416030	49,850.10	0.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.97	3.48	0.00	2.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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