招商丰益混合C

(002515)开放式-平衡混合型

基金经理：张磊

单位净值:1.1430	净值增长率:0.18%	累计净值:1.5030	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商丰益C
最新规模:2.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9725	7.61%
招商纳斯	1.3862	3.60%
招商纳斯	1.0833	3.09%
招商纳斯	1.0815	3.09%
招商沪深	0.3675	3.00%
招商沪深	0.3684	2.99%
招商远见	0.9881	2.13%
招商惠润	0.7375	1.79%
招商惠润	0.7497	1.79%
招商产业	0.8291	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	-5.54%	0.18%	-1.04%	-4.63%	-6.79%	54.11%
同类排名(平衡混合型)	2102/4656	2236/4524	3306/5012	1434/5046	1234/4927	1116/3021	--
同类平均(平衡混合型)	-1.22%	-7.72%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.99%	-
年化收益率(%)	1.59%	-5.54%	0.18%	-1.04%	-4.63%	-2.26%	7.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	40.13	39.43	32.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰益以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰益交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰益以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商丰益以大盘股为主。
在财务资质方面，招商丰益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商丰益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	32.85%
批发和零售业	2.94%
建筑业	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.53%
租赁和商务服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.52%	2544
康缘药业	0	0	4.80%	64
九典制药	0	0	4.34%	163
长春高新	0	0	3.89%	154
人福医药	0	0	3.14%	175
健民集团	0	0	2.94%	52
中国建筑	0	0	2.91%	251
华鲁恒升	0	0	2.37%	318
云南白药	0	0	2.35%	57
上海莱士	0	0	1.95%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.77	2.54	4.38	0.00	5.85	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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