东海祥瑞A级

(002381)开放式-纯债债券型

基金经理：张浩硕

单位净值:1.1592	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1812	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:东海祥瑞A
最新规模:5.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东海科技	1.3157	3.73%
东海科技	1.2779	3.73%
东海消费	1.0662	2.79%
东海消费	1.0685	2.78%
东海核心	1.1825	2.29%
东海社会	0.4490	1.58%
东海启航	0.8900	1.16%
东海启航	0.8857	1.15%
东海祥龙	0.8407	0.78%
东海数字	0.9110	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	4.51%	1.64%	6.39%	0.53%	9.66%	18.24%
同类排名(纯债债券型)	847/2359	361/2357	0/	71/2730	2083/2815	1134/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.99%	4.51%	1.64%	6.39%	0.53%	3.22%	2.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.50	85.44	82.99

最新总份额：0.0545亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	23,555.30	44.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21瓯海城投债01	2180346	4,785.44	9.03
22安城01	184238	4,762.51	8.99
22缙云专项债01	2280141	4,711.88	8.89
21长兴交投MTN001	102101894	4,649.75	8.78
21宁海科创MTN001	102102096	4,645.72	8.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	0.30	-1.38	0.00	0.10	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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