招商招福宝货币A

(002298)开放式-货币A

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.730	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:20.19亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招福A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商沪深	0.3779	4.57%
招商沪深	0.3788	4.55%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.0975	3.05%
招商中证	1.1132	2.87%
招商中证	1.1086	2.87%
招商上证	0.8335	2.20%
招商匠心	1.1684	2.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.733%	1.571%	1.565%	1.558%	1.555%	1.465%
同类排名(货币A)	162/531	166/531	152/531	151/531	146/531	128/529
万份收益(元)	0.7302	0.4361	0.4381	0.4218	0.4216	2.1207
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.43	63.83	79.42

最新总份额：26.6436亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	198,329.52	27.62
政策性金融债	13,211.89	1.84
普通企业债	10,016.26	1.39

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24杭州银行CD024	112492854	29,739.00	4.14
24交通银行CD118	112406118	29,693.20	4.14
24宁波银行CD008	112493169	29,731.70	4.14
24广发银行CD062	112420062	29,733.40	4.14
23建设银行CD259	112305259	19,977.90	2.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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