万家瑞兴A

(001518)开放式-平衡混合型

基金经理：刘宏达

单位净值:0.8768	净值增长率:0.67%	累计净值:1.5168	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞兴A
最新规模:1.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.6967	3.88%
万家中证	0.7933	3.66%
万家中证	0.7912	3.64%
万家恒生	0.8050	3.43%
万家恒生	0.8352	3.43%
万家瑞隆	1.3546	2.40%
万家瑞隆	1.3379	2.39%
万家高端	0.9741	2.36%
万家高端	0.9773	2.36%
万家中证	0.8669	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.39%	-15.58%	-12.19%	-19.95%	-16.74%	-42.34%	31.44%
同类排名(平衡混合型)	1572/2891	1110/2452	1382/2886	1730/2212	572/1335	646/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-12.09%	-16.15%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	-26.77%	-15.58%	-12.19%	-19.95%	-16.74%	-14.11%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.18	79.70	81.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞兴以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞兴无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在财务资质方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞兴交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在财务资质方面，万家瑞兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞兴无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	42.54%
采矿业	12.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.19%
农、林、牧、渔业	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.80%
批发和零售业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
建筑业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	6.35%	702
京东方A	0	0	4.61%	1432
优利德	0	0	4.34%	176
三星医疗	0	0	3.93%	1138
淮北矿业	0	0	3.17%	1029
仕净科技	0	0	3.13%	283
沪电股份	0	0	3.11%	2202
威腾电气	0	0	2.76%	211
乐鑫科技	0	0	2.54%	536
四方股份	0	0	2.19%	612

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-2.44	2.27	11.15	14.09	12.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.82%	283/489	9.98%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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