万家瑞兴混合A
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近3月涨幅
-11.17%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-43.71%
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数据日期：2023-9-26
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.03% | -10.20% | -16.98% | -16.74% | -11.86% | -43.71% | 55.25% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1536/2294 | 858/1760 | 1776/2211 | 572/1335 | 1028/1054 | 1000/1013 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -11.21% | -11.38% | -9.32% | -17.88% | 11.01% | -4.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.06% | -10.20% | -23.04% | -16.74% | -11.86% | -14.57% | 6.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金山办公 | -- | -- | 3.60% | -10.67% | 2479 | +1503 | 咨询 |
| 华旺科技 | -- | -- | 2.75% | 新进 | 200 | +198 | 咨询 |
| 菜百股份 | -- | -- | 2.74% | 新进 | 207 | +202 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.57% | 103.97% | 2274 | +1643 | 咨询 |
| 伯特利 | -- | -- | 2.42% | 171.91% | 949 | +777 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 2.40% | 新进 | 1114 | +917 | 咨询 |
| 优利德 | -- | -- | 2.22% | 新进 | 126 | +117 | 咨询 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 1.96% | -10.09% | 164 | +133 | 咨询 |
| 兴齐眼药 | -- | -- | 1.96% | 新进 | 224 | +203 | 咨询 |
| 焦点科技 | -- | -- | 1.95% | 新进 | 212 | +207 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2023-08-21 |
| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-08-21 |
| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-08-21 |
| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-08-19 |
| 万家基金管理有限公司万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-19 |
| 万家基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2023-08-19 |
| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家瑞兴混合A(001518)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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万家瑞兴混合A(001518)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家瑞兴混合A(001518)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家瑞兴混合A(001518)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家瑞兴混合A(001518)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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