大摩量化多策略股票

(001291)开放式-普通股票型

基金经理：余斌

单位净值:1.0530	净值增长率:0.96%	累计净值:1.0530	净值更新日期:2025/2/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大摩策略
最新规模:0.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰价值	0.8131	6.16%
国泰价值	0.7878	6.16%
泰康医疗	1.0961	5.62%
泰康医疗	1.0803	5.61%
路博迈中	0.8296	5.47%
路博迈中	0.8354	5.45%
国泰医药	0.7581	5.18%
国泰医药	0.7685	5.17%
汇丰晋信	0.8347	4.99%
国寿安保	1.3954	4.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩沪港	0.5077	2.46%
大摩沪港	0.5139	2.45%
大摩健康	1.6930	1.56%
大摩健康	1.6710	1.52%
大摩优悦	0.5823	1.45%
大摩优悦	0.5752	1.45%
大摩进取	2.2030	1.38%
大摩主题	2.0480	1.29%
大摩基础	0.5775	1.23%
大摩领先	2.9852	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.80%	9.57%	-1.13%	12.94%	-10.45%	-20.59%	5.30%
同类排名(普通股票型)	767/1003	674/929	954/1092	271/1026	408/914	446/693	--
同类平均(普通股票型)	21.66%	20.24%	3.80%	4.40%	-11.05%	-13.17%	-
年化收益率(%)	19.60%	9.57%	-1.13%	12.94%	-10.45%	-6.86%	0.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.01	93.57	91.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩量化以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩量化以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大摩量化以大盘股为主。
在财务资质方面，大摩量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大摩量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	45.11%
采矿业	17.08%
交通运输、仓储和邮政业	13.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14%
金融业	2.33%
文化、体育和娱乐业	2.10%
租赁和商务服务业	1.28%
房地产业	1.20%
批发和零售业	0.15%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	2.68%	236
贵州茅台	0	0	2.64%	1911
中国神华	0	0	2.21%	757
长江电力	0	0	2.19%	1260
美的集团	0	0	2.00%	2419
海澜之家	0	0	1.98%	190
华能水电	0	0	1.58%	44
五粮液	0	0	1.47%	1100
海康威视	0	0	1.39%	419
宁德时代	0	0	1.38%	3520

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.82	-0.82	-6.96	2.37	-5.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.61%	55/139	8.91%	47/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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