国开货币A

(000901)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:1.29%	每万份收益:0.235	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2021/7/7
最新规模:0.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国开货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5960	132.156%
光大保德	0.3650	3.096%
太平日日	0.2584	2.886%
嘉实安心	1.2356	2.567%
诺安货币	0.2717	2.304%
诺安货币	0.2688	2.297%
诺安货币	0.2622	2.297%
大成丰财	0.4493	2.186%
光大保德	0.3956	2.174%
金信民发	0.4707	2.109%

同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	1.0381	0.30%
京管泰富	1.0428	0.30%
京管泰富	1.0111	0.04%
京管泰富	1.0106	0.00%
京管泰富	1.0000	0.00%
京管泰富	1.0000	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2021-7-7	2021-7-6	2021-7-5	2021-7-4	2021-7-2	2021-7-1
七日年化收益率(%)	1.292%	1.414%	1.383%	1.385%	1.378%	1.255%
同类排名(货币A)	390/393	389/393	390/393	390/393	390/393	390/393
万份收益(元)	0.2347	0.3446	0.3418	0.7715	0.3857	0.3844
近一年收益率(%)	1.68%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	65.51	70.93	43.89

最新总份额：0.2145亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,999.13	29.26
政策性金融债	1,000.05	14.64

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发06	200406	1,000.05	14.64
21交通银行CD108	112106108	999.61	14.63
21上海银行CD046	112116046	999.52	14.63
21宁波银行CD044	112195220	999.02	13.20
21上海银行CD038	112116038	998.51	13.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.28	1.95	3.60	3.33	3.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.20%	1/222	0.28%	9/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2021-06-30

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