京管泰富优势混合C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.67% | -- | 4.53% | -0.35% | -- | -- | 4.53% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1126/2973 | -- | 1477/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -- | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.34% | -- | 5.09% | -0.35% | -- | -- | 4.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三一重工 | -- | -- | 4.82% | - | 331 | -1223 | 咨询 |
| 兴蓉环境 | -- | -- | 4.51% | 28.49% | 60 | -617 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.82% | - | 381 | -1246 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.72% | 34.30% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 招商港口 | -- | -- | 3.66% | - | 23 | -378 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.62% | - | 286 | -1137 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.54% | 176.56% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 神州数码 | -- | -- | 3.31% | 143.38% | 42 | -311 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 3.14% | - | 179 | -715 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 3.00% | - | 92 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-29 |
| 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-10-26 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-10-18 |
| 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-18 |
| 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-10-18 |
| 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
京管泰富优势混合C(007304)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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京管泰富优势混合C(007304)持有人结构
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报告期
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京管泰富优势混合C(007304)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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京管泰富优势混合C(007304)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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京管泰富优势混合C(007304)持仓变化
报告日
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京管泰富优势混合C(007304)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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京管泰富优势混合C(007304)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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