北信瑞丰宜投宝A

(000871)开放式-货币A

基金经理：陈皓蒙麒羽

七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.285	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:北信投宝A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1510	2.07%
北信瑞丰	0.9743	1.26%
北信瑞丰	0.9105	0.18%
北信瑞丰	0.8200	0.12%
北信瑞丰	1.0254	0.12%
北信瑞丰	1.0334	0.12%
北信瑞丰	1.5700	0.06%
北信瑞丰	1.1267	0.01%
北信瑞丰	1.1113	0.01%
北信瑞丰	1.2900	0.00%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.017%	0.995%	1.014%	1.008%	1.003%	0.997%
同类排名(货币A)	525/542	525/542	525/541	523/541	524/541	525/541
万份收益(元)	0.2847	0.2498	0.2819	0.2805	0.2751	0.5679
近一年收益率(%)	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%	1.56%	1.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.09	61.08	81.84

最新总份额：0.3701亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,997.81	23.60
政策性金融债	1,034.15	12.22

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	1,034.15	12.22
24江苏银行CD138	112414138	998.68	11.80
23中国银行CD020	112304020	999.13	11.80
23农发06	230406	1,019.03	7.37
24国元证券CP001	072410007	1,004.66	7.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.55	2.77	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	189/222	0.12%	183/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：16

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情