北信瑞丰宜投宝A

(000871)开放式-货币A

基金经理：陈皓蒙麒羽

七日年化收益率:1.08%	每万份收益:0.247	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:0.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:北信投宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
兴业货币	0.4221	2.258%
富国天时	0.5447	2.242%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.3995	1.66%
北信瑞丰	1.5000	0.74%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
北信瑞丰	1.1171	0.02%
北信瑞丰	1.1023	0.01%
北信瑞丰	1.2760	0.00%
北信瑞丰	1.2450	0.00%
北信瑞丰	0.9120	0.00%
北信瑞丰	1.2760	-0.16%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.078%	1.112%	1.122%	1.126%	1.708%	1.720%
同类排名(货币A)	505/531	506/531	506/531	508/531	508/531	506/529
万份收益(元)	0.2470	0.2938	0.3037	0.2940	0.2955	1.5575
近一年收益率(%)	1.64%	1.64%	1.64%	1.65%	1.64%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.09	61.08	81.84

最新总份额：0.3701亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,006.40	14.52
	1,997.12	14.45
政策性金融债	1,019.03	7.37
普通企业债	1,003.96	7.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	1,019.03	7.37
24国元证券CP001	072410007	1,004.66	7.27
24招商局SCP002	012480162	1,003.96	7.26
24渤海证券CP002	072410022	1,001.74	7.25
23光大银行CD099	112317099	999.42	7.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.55	2.77	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	189/222	0.12%	183/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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