中信保诚幸福消费混合A

(000551)开放式-偏股混合型

基金经理：闾志刚管嘉琪

单位净值:1.3925	净值增长率:0.09%	累计净值:2.1495	净值更新日期:2024/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚幸福A
最新规模:5.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1060	2.50%
申万菱信	1.0350	2.37%
申万菱信	0.9241	2.30%
申万菱信	0.9152	2.30%
易米远见	1.2040	1.78%
易米远见	1.2013	1.76%
易方达全	0.1068	1.62%
易方达全	0.7682	1.60%
汇添富香	0.6410	1.59%
信澳消费	1.2980	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1895	0.81%
中信保诚	1.1741	0.81%
中信保诚	1.0250	0.29%
中信保诚	1.1704	0.27%
中信保诚	1.1872	0.24%
中信保诚	1.0300	0.20%
中信保诚	1.8461	0.17%
中信保诚	1.4951	0.17%
中信保诚	1.5247	0.16%
中信保诚	1.3925	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.77%	-15.45%	-12.26%	-5.82%	-16.90%	-28.22%	109.25%
同类排名(偏股混合型)	2720/2982	2345/2536	2640/2886	572/2212	578/1335	488/1004	--
同类平均(偏股混合型)	3.65%	-0.64%	1.45%	-12.15%	-17.88%	-25.48%	-
年化收益率(%)	-19.54%	-15.45%	-12.26%	-5.82%	-16.90%	-9.41%	10.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.30	93.85	86.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚幸福以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚幸福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚幸福交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚幸福以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚幸福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚幸福交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚幸福以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚幸福选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚幸福无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	81.79%
批发和零售业	3.00%
农、林、牧、渔业	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.63%
卫生和社会工作	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	6.03%	1187
石头科技	0	0	5.28%	376
贵州茅台	0	0	5.17%	2091
比亚迪	0	0	4.51%	1288
泸州老窖	0	0	4.45%	404
今世缘	0	0	4.02%	148
格力电器	0	0	3.71%	1088
迎驾贡酒	0	0	3.44%	230
爱玛科技	0	0	2.73%	92
古井贡酒	0	0	2.31%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.00	9.25	14.55	7.06	18.61	33.02	中	21.21	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.74%	41/382	9.01%	195/382	64.95%	144/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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