大摩优质信价纯债C

(000420)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：施同亮

单位净值:1.0899	净值增长率:0.20%	累计净值:1.4053	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:大摩优质C
最新规模:3.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩科技	1.6191	2.63%
大摩科技	1.6018	2.63%
大摩数字	1.3915	2.32%
大摩数字	1.3766	2.32%
大摩万众	0.6855	1.35%
大摩万众	0.6804	1.34%
大摩新兴	0.9530	0.58%
大摩18个	1.0470	0.29%
大摩招惠	0.9493	0.29%
大摩招惠	0.9358	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	6.60%	6.11%	3.16%	-3.39%	5.94%	45.42%
同类排名(纯债债券型)	1041/2785	487/2723	433/2815	1430/2797	2472/2833	2164/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	4.71%	6.60%	6.11%	3.16%	-3.39%	1.98%	4.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.57	121.94	125.46

最新总份额：1.3571亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,297.22	16.56
普通金融债	2,110.93	6.60
国债	1,796.68	5.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22株洲国投债	2280496	2,159.56	6.75
23中行二级资本债01A	232380006	2,110.93	6.60
21藏建01	175719	2,033.57	6.36
24国债02	019733	1,796.68	5.62
17西安高新MTN002	101758010	1,104.09	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.26	1.49	1.23	4.14	2.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.37%	38/66	0.85%	1/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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