汇添富安心中国债券C

(000396)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：茹奕菡

单位净值:1.4235	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.4235	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:添富安心C
最新规模:1.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.8082	1.15%
汇添富中	0.8934	1.09%
汇添富中	0.8937	1.07%
汇添富中	1.4870	1.03%
汇添富高	2.1890	1.02%
汇添富高	2.1560	0.98%
汇添富中	0.8632	0.98%
汇添富高	2.1670	0.98%
汇添富中	0.8301	0.92%
汇添富中	0.8347	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.43%	3.53%	3.24%	1.98%	1.12%	7.52%	42.35%
同类排名(纯债债券型)	388/2639	984/2635	605/2698	2195/2731	1988/2816	1694/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.84%	2.86%	0.48%	7.50%	-
年化收益率(%)	4.86%	3.53%	3.24%	1.98%	1.12%	2.51%	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.93	93.80	96.75

最新总份额：0.2878亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,154.02	43.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华阳新材MTN016	102383422	1,048.37	8.86
24航租01	240475	1,029.00	8.70
23唐租03	240300	1,026.63	8.68
23公用01	138999	1,026.75	8.68
24财通租赁MTN001	102480379	1,023.27	8.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.17	1.14	-1.20	1.47	0.79	2.10	低	1.21	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.45%	42/66	0.27%	26/66	5.77%	29/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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