汇添富实业债债券A

(000122)开放式-一级债基

基金经理：徐一恒吴江宏胡奕

单位净值:1.4701	净值增长率:0.08%	累计净值:1.7441	净值更新日期:2025/03/05
基金简称:添富实业A
最新规模:28.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
汇添富实	1.4701	0.08%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%
易方达安	2.0202	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7460	1.69%
华商丰利	1.8070	1.69%
南方昌元	1.4636	1.41%
南方昌元	1.4401	1.40%
金鹰元丰	1.5545	1.35%
东方可转	1.0254	1.04%
东方可转	1.0371	1.03%
万家周期	0.8411	0.99%
万家周期	0.8231	0.98%
工银平衡	1.0070	0.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	1.4930	4.09%
汇添富北	1.3625	3.06%
汇添富北	1.3508	3.06%
汇添富北	1.4471	3.02%
汇添富北	1.4670	3.01%
汇添富华	0.8730	2.77%
汇添富华	0.8694	2.77%
汇添富中	1.4832	2.70%
汇添富中	0.9681	2.68%
汇添富自	0.9956	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.36%	9.68%	2.04%	8.81%	3.03%	16.67%	87.63%
同类排名(一级债基)	134/2524	107/2452	157/2884	115/2817	1551/2797	58/2348	--
同类平均(一级债基)	2.92%	4.05%	0.14%	4.59%	2.89%	8.69%	-
年化收益率(%)	22.71%	9.68%	2.04%	8.81%	3.03%	5.56%	7.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.84	125.14	98.92

最新总份额：2.8886亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	174,139.62	60.70
可交换公司债券	4,564.22	1.59

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	14,720.10	5.13
晶能转债	118034	11,897.40	4.15
福莱转债	113059	8,903.96	3.10
福22转债	113661	7,139.98	2.49
天业转债	110087	6,376.57	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.37	2.23	-0.62	2.62	2.52	4.17	中	1.95	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	6/87	0.59%	20/87	13.41%	14/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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