华夏中证智选1000成长创新策略ETF
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13.82%
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-11.94%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.49% | -11.94% | -0.16% | -4.49% | -2.37% | -- | -7.26% |
同类排行(复制指数型) | 1086/2368 | 1313/2047 | 1537/2576 | 782/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -- | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -0.99% | -11.94% | -0.45% | -4.49% | -2.37% | -- | -3.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迪哲医药 | -- | -- | 1.35% | 213.95% | 71 | -218 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 1.29% | 72.00% | 122 | -224 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 1.28% | -3.03% | 71 | -442 | 咨询 |
国盾量子 | -- | -- | 1.23% | 272.73% | 3 | -92 | 咨询 |
中科江南 | -- | -- | 1.22% | 18.45% | 32 | -331 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 1.22% | -3.17% | 47 | -389 | 咨询 |
千禾味业 | -- | -- | 1.19% | 65.28% | 57 | -366 | 咨询 |
心脉医疗 | -- | -- | 1.15% | 0.88% | 45 | -430 | 咨询 |
英维克 | -- | -- | 1.12% | 23.08% | 65 | -323 | 咨询 |
甘李药业 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 23 | -339 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于同意广发证券股份有限公司为华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放... | 其他 | 2024-04-26 |
华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增东北证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-04-15 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-03-18 |
关于同意广发证券股份有限公司为华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放... | 其他 | 2024-03-07 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增国泰君安证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-01-31 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)持有人结构
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报告期
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
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易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |